Esittelyssä Nordnetin Tanska -indeksirahasto

Otetaas uusi rahasto tarkastelun alle. Tällä kertaa vuorossa on Nordnet Indeksfond Danmark -rahasto, joka aiemmin tunnettiin Tanskan Superrahastona. Aikaisemmin olen kirjoittanut vastaavat tarkastelut Nordnetin Suomi- ja Norja -rahastoista.

Lähteinä on käytetty Nordnettia sekä Morningstaria, ja kaikki tiedot on päivitetty 25.4.2022. 

 

Huom. ajan myötä tiedot ja rahaston sijoitukset voivat muuttua, joten tarkista aina itse ajantasaiset tiedot.

Yleistiedot 

Rahasto on perustettu vuonna 2014 ja se kuului aiemmin Nordnetin kuluttomiin sisäänheittotuotteisiin. Rahastolle kuitenkin lisättiin hallinnointipalkkio lokakuusta 2020 alkaen, jolloin rahaston vuosittaiset juoksevat kulut ovat olleet 0,2 %. 

 

Rahaston valuuttana on Tanskan kruunu, joten lisäksi Nordnet perii rahaston osto- ja myyntitoimeksiantojen yhteydessä 0,25 % valuutanvaihtokulun. Rahastotoimeksiannot tehdään aina euromääräisinä, eikä valuutanvaihtoa ole mahdollista hoitaa itse. 

 

Kyseessä on passiivinen indeksirahasto, joka seuraa Kööpenhaminan pörssin OMX Copenhagen 25-indeksiä. Indeksi pitää sisällään 25 pörssin eniten vaihdettua osaketta. 

 

Saadut osingot sijoitetaan uudelleen rahastoon, eli kyseessä on kasvuosuus. Huomionarvoista on, että tämä Nordnetin Ruotsiin rekisteröity rahasto ei saa tanskalaisten yhtiöiden osinkoja verottomana, vaan joutuu maksamaan niistä osinkoveron Tanskaan. Lisätietoa voit lukea Nordnetin artikkelista. 

 

Itseä huvitti, kun samaisen joulukuussa 2017 päivitetyn artikkelin lopussa korostettiin: "Superfonden Danmark tulee kuitenkin pysymään jatkossakin hallinnointimaksuttomana". Muutokset taitavat olla ainoa varma asia nykymaailmassa. 

Morningstarin arvioissa rahasto saa 4 tähden arvioinnin menestyksestä suhteessa muihin saman kategorian rahastoihin. Vastuullisuusarvosana on keskitasoa 3/5.

Kehitys

Alla on rahaston viimeisen viiden vuoden kehityskuvaaja euromääräisenä:

Viiden vuoden aikana rahaston tuotto on ollut 72 %. Tänä vuonna (2022) alkuvuosi on ollut mollivoittoinen, kuten lähes kaikkialla muuallakin. Vuodenvaihteeseen nähden rahaston osuuden arvo on kirjoittaessa (25.4.2022) 10 % alhaisemmalla tasolla. 

 

Alle keräsin rahaston vuosituotot viime vuosilta:

 

 

 

 

 

 

 

Omistukset

Rahasto sijoittaa tosiaan 25 eri osakkeeseen ja kymmenen suurimman omistuksen osuus rahastopääomasta on 75 prosenttia. 

 

Nämä top 10 yritykset ovat:

 

 

Ensimmäisenä listasta pistää silmään top 3 osakkeiden suuri painoarvo rahastossa. Novo Nordiskin menestys määrittää tällä hetkellä 15 prosentin osuutta koko rahastopääomasta.

 

Yritykset ovat itselleni suht tuntemattomia, joten teen pienen esittelyn niistä. Aloitetaan kolmesta suurimmasta: 

• Novo Nordisk on suuri lääketeollisuusyhtiö, joka on erikoistunut etenkin diabeteksen hoitoon.
  

• DSV toimii kuljetus- ja logistiikka-alalla maailmanlaajuisesti.
  

• Vestas Wind Systems valmistaa, myy, huoltaa ja asentaa tuuliturbiineja. Se toimii siis uusiutuvan energian alalla.
  

Top kymmeneen kuuluu Novo Nordiskin lisäksi myös 2 muuta terveydenhuoltoalan yritystä: 

• Coloplast kehittää ja valmistaa lääkinnällisiä laitteita ja palveluita.
  

• Genmab taas on bioteknologiayritys, joka kehittää syöpähoitoja.
  

Muut:

• Orsted on energiayhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan.
  

• Carlsberg on monelle tuttu panimoalan yritys, joka valmistaa oluita ja virvoitusjuomia. 
  

• toinen tutumpi yritys listalla on Suomessakin toimiva pankki Danske Bank.
  

• Novozymes toimii bioteknologian alalla valmistaen esimerkiksi teollisuuden entsyymejä.

• A. P. Moller Maersk tunnetaan paremmin Maersk:na. Yritys on suuri rahtilaivavarustamo.
  

 

Yritystietojen lähteenä on käytetty Wikipediaa. 

Sektorit

Rahaston omistukset jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

 

Terveydenhuolto sekä teollisuustuotteet ja -palvelut nousevat toimialoista selkeästi esiin muodostaen yhdessä 68 % rahaston sijoituksista. Teollisuuden alle kuuluvat edellä luetelluista yrityksistä DSV, Vestas sekä Maersk.

 

Kolmanneksi suurimmaksi toimialaksi nousee julkishyödykkeet, jonka osuuden selittää pitkälti Orsted. Muiden sektoreiden osuudet jäävät alle 7 prosenttiin. 

Viestintäpalveluita tai kiinteistö- ja energia-aloja ei löydy rahastosta ollenkaan, vaikka toki Orsted energiayhtiö onkin.

---

 

Tällainen rahasto on siis Tanskaan tarjolla. Itse en ole rahastoon toistaiseksi sijoittanut, vaikka sen toimialajakauma kiinnostaakin. Toisaalta itseltä löytyy jo erikseen terveydenhuoltoon sijoittava rahasto.

 

Muut aiemmin julkaistut rahasto- ja ETF-tarkastelut löydät kootusti Rahastotarkastelut -sivulta.

 

Löytyykö sinulta Tanskan indeksirahasto sijoituksistasi?